Informe: Libro Mayor
Sistema: Incluye toda la contabilización de todos los Sistemas
Moneda: 01 – Peso Chileno
Desde: 01-01-2018 Hasta: 31-12-2018
Norma: Tributaria
Áreas de Negocios: Todas
| CUENTA | FECHA | N° COMPROBANTE | TIPO | N° INTERNO | PRESUP. DE CAJA | CENTRO DE COSTO | AUXILIAR | TIPO DOC. | NÚMERO DOC | DET.DE GASTO/INST.FINANCIERO | DEBE | HABER | SALDO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR DE LA CUENTA: 4-1-01-02-01 OTROS INGRESOS MUNICIPALES CUOTA ORDINARIA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4-1-01-02-01 | 15-02-2018 | 00000186 | T | 00000018 | 04-01-01 | 01-01-01 | 0 | 50.000.000 | -50.000.000 | REGISTRA RECONOCIMIENTO DE CUOTA ORDINARIA PROYECTO LBS | ||||
| 4-1-01-02-01 | 23-02-2018 | 00000184 | T | 00000017 | 03-01-01 | 01-01-01 | 0 | 50.000.000 | -100.000.000 | REGISTRA RECONOCIMENTO DE CUOTA EXTRAORDINARIA VITACURA | ||||
| 4-1-01-02-01 | 10-04-2018 | 00000313 | T | 00000002 | 04-01-01 | 01-01-01 | 0 | 50.000.000 | -150.000.000 | |||||
| SALDO ANTERIOR DE LA CUENTA: 4-1-01-02-02 OTROS INGRESOS MUNICIPALES CUOTA EXTRA ORDINARIA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4-1-01-02-02 | 31-01-2018 | 00000081 | I | 00000004 | 11-01 | 01-04-01 | 0 | 1.535.750.000 | -1.535.750.000 | REGISTRA APORTE CUOTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA LO BARNECHE | ||||
| 4-1-01-02-02 | 23-02-2018 | 00000183 | I | 00000007 | 11-01 | 03-02-01 | 0 | 276.000.000 | -1.811.750.000 | CUOTA EXTRAORDINARIA FINIS TERRAE | ||||
| 4-1-01-02-02 | 23-02-2018 | 00000183 | I | 00000007 | 11-01 | 04-01-01 | 0 | 31.200.000 | -1.842.950.000 | CUOTA EXTRAORDINARIA SOSAFE | ||||
| 4-1-01-02-02 | 23-02-2018 | 00000183 | I | 00000007 | 11-01 | 03-01-01 | 0 | 100.000.000 | -1.942.950.000 | CUOTA EXTRAORDINARIA DIFUSION CAMPAÑA DE SEGURIDAD | ||||
| 4-1-01-02-02 | 27-02-2018 | 00000187 | I | 00000009 | 11-01 | 06-01-01 | 0 | 300.000.000 | -2.242.950.000 | REGISTRA ABONO DE FONDOS A PROYECTO SAFECITY | ||||
| 4-1-01-02-02 | 03-04-2018 | 00000312 | I | 00000001 | 11-01 | 02-01-01 | 0 | 70.000.000 | -2.312.950.000 | REGISTRA CUOTA EXTRA ORDINARIA CAPACITACIÓN | ||||
| 4-1-01-02-02 | 03-04-2018 | 00000312 | I | 00000001 | 11-01 | 02-01-01 | 0 | 95.000.000 | -2.407.950.000 | REGISTRA CUOTA EXTRA ORDINARIA SOSAFE |